Verwaltung der Portfolio-Liquidität

Warum Liquidität wichtig ist

Nur mit sauber erfasster Kasse bleibt der NAV realistisch und die Performance verlässlich. Fehlende Ein-/Auszahlungen können die Rendite verzerren.

Wann Kontobewegungen nutzen

• Reale Kasse abbilden? Jede Einzahlung/Auszahlung unter „Kontobewegungen“ erfassen: NAV und Renditen nutzen dann genau diese Kasse.
• Keine reale Kasse nötig? Kontobewegungen weglassen (Import und manuell): Wallible leitet die nötigen Cashflows aus den Trades ab.

Grundregel

• Mit Kontobewegungen → Trades müssen die gebuchte Liquidität nutzen (Einzahlungen erhöhen Cash, Auszahlungen senken es).
• Ohne Kontobewegungen → Cash ist virtuell und passt sich den Trades an; keine Ein-/Auszahlungen nötig.

So erfasst du Cash (Einzahlung/Auszahlung)

1. Portfolio → Tab „Kontobewegungen“.
2. Bewegung hinzufügen: Datum/Uhrzeit, Typ (Einzahlung/Auszahlung), Betrag, Währung (standardmäßig die Portfoliowährung).
3. Speichern: Einzahlungen erhöhen die Kasse, Auszahlungen verringern sie.

Visuelles Beispiel

Mehr zum Laden von Cashflows

• Für den Import aus Datei: Transaktionen und Kontobewegungen per CSV importieren.
• Für manuelle Eingabe: Transaktionen und Kontobewegungen manuell erfassen.