Liquiditätsmanagement des Portfolios

Warum Liquidität wichtig ist

Ein korrekt geführter Cash‑Saldo macht den NAV realistisch und die Renditen verlässlich. Wenn du Ein‑/Auszahlungen nicht erfasst, kann dein Portfolio eine verzerrte Performance im Vergleich zu deiner tatsächlichen Situation zeigen.

Wann Account Operations verwenden

• Du möchtest den realen Cash‑Saldo? Erfasse jede Einzahlung/Auszahlung unter “Account Operations”: NAV und Renditen nutzen dann nur dieses Cash‑Register.
• Du willst die Kasse nicht verfolgen? Erfasse keine Kontobewegungen (weder aus Datei noch manuell): Wallible leitet die notwendigen Flows aus den Trades ab.

Grundregel

• Wenn du Account Operations verwendest, müssen Orders die erfasste verfügbare Liquidität nutzen (Einzahlungen = positiver Saldo, Auszahlungen = negativer Saldo).
• Wenn du Account Operations nicht verwendest, ist der Cash‑Saldo virtuell und passt sich den Orders an; Ein‑/Auszahlungen sind nicht erforderlich.

Cash erfassen (Einzahlungen/Auszahlungen)

1. Portfolio Tab “Account Operations”.
2. Bewegung hinzufügen: Datum/Uhrzeit, Typ (Deposit/Withdrawal), Betrag, Währung (standardmäßig die des Portfolios).
3. Speichern: Einzahlung erhöht den Cash‑Saldo, Auszahlung reduziert ihn.

Visuelles Beispiel

Hinweise zum Laden

• Um Flows aus Dateien zu laden, siehe Transaktionen und Kontobewegungen aus CSV‑Dateien laden.
• Um Flows manuell einzugeben, siehe Transaktionen und Kontobewegungen manuell laden.