Transaktionen und Kontobewegungen per CSV importieren

Einleitung

Auf Wallible kannst du deine Portfoliobewegungen direkt aus einer CSV-Datei importieren. Dividenden und Aktiensplits musst du nicht erfassen: Wir gleichen sie direkt nach dem Import automatisch ab. Dabei hast du zwei Möglichkeiten:

• Wenn dein Broker bzw. Anbieter von Wallible unterstützt wird, kannst du die CSV-Datei aus dessen Portal herunterladen und direkt in unsere Plattform laden.
• Alternativ nutzt du die generische CSV-Vorlage von Wallible, die du direkt in der Plattform herunterladen kannst (siehe unten).

Schnellnavigation

• Import von Degiro
• Import von Directa
• Import von eToro
• Import über die generische Wallible-CSV

Import von Degiro

Um Transaktionen von Degiro zu importieren, lädst du einfach die CSV-Datei aus dem Kundenportal herunter.
So gehst du vor:

Pfad:
Movements -> Operations -> Start Date und End Date eintragen -> Export -> Comma Separated File (csv)

Nach dem Download kannst du die Datei direkt in Wallible hochladen und deine Transaktionen importieren.

Zusammenfassung

Degiro
Movements -> Operations -> Start Date und End Date eintragen -> Export -> Comma Separated File (csv)

Import von Directa

Auch bei Directa genügt es, die CSV-Datei aus dem Portal zu exportieren.
Die Schritte sind ähnlich einfach:

Pfad:
Movements -> All Movements -> Start Date und End Date eintragen -> Export -> Comma Separated File (csv)

Anschließend lädst du die Datei in Wallible und importierst die Bewegungen.

Zusammenfassung

Directa
Movements -> All Movements -> Start Date und End Date eintragen -> Export -> Comma Separated File (csv)

Import von eToro

Um Transaktionen von eToro zu importieren, lade den XLS-Kontoauszug aus dem Portal herunter. So gehst du vor:

1. Auf der Startseite Settings auswaehlen.
2. Den Bereich Account oeffnen.
3. Unter Account Statement auf View klicken.
4. Den gewuenschten Datumsbereich festlegen und Create waehlen.
5. Die Datei ueber das gruene xls-Symbol herunterladen.

Import über die generische Wallible-CSV

Wenn dein Broker noch nicht unterstützt wird, kannst du die generische CSV-Vorlage von Wallible verwenden.
Die Datei ist übersichtlich aufgebaut: Trage einfach deine Transaktionen und - falls vorhanden - Kontobewegungen ein, und halte dich dabei an folgende Regeln:

• date -> Datum der Transaktion oder Kontobewegung (Format YYYY-MM-DDT00:00:00).
• ticker / isin -> Gib entweder den Ticker oder die ISIN des Wertpapiers an (beides ist nicht erforderlich).
• exchangeCode -> Börsenkürzel, falls bekannt; andernfalls weist Wallible es automatisch zu und du kannst es später anpassen.
• quantity -> Gekaufte bzw. verkaufte Stückzahl:
  • positive Werte für Käufe,
  • negative Werte für Verkäufe.
• price -> Stückpreis des Wertpapiers.
• priceCurrencyCode -> Referenzwährung (z. B. EUR, USD).
• fee / feeCurrencyCode -> Eventuelle Gebühren mit zugehöriger Währung (falls nicht vorhanden, leer lassen).

Kontobewegungen (Ein- und Auszahlungen)

Um Ein- oder Auszahlungen im Konto zu erfassen:

• Verwende in der Spalte ticker den Eintrag CASH.
• Gib die Menge an:
  • positiv für eine Einzahlung,
  • negativ für eine Auszahlung.

Beispiel für die generische CSV

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,