Gestione della liquidità di portafoglio

Perché la liquidità conta

Un saldo cassa tracciato correttamente rende il NAV realistico e i rendimenti affidabili. Se trascuri depositi/prelievi, il portafoglio rischia di mostrare performance distorte rispetto alla tua situazione reale.

Quando usare le Operazioni di Conto

• Vuoi il saldo cassa reale? Registra ogni deposito/prelievo in “Operazioni di Conto”: il NAV e i rendimenti useranno solo questa cassa.
• Non ti serve tracciare la cassa? Non inserire Operazioni di Conto (né da file né manualmente): Wallible userà i trade per derivare i flussi necessari.

Regola chiave

• Se usi Operazioni di Conto → gli ordini devono usare la liquidità disponibile registrata (depositi = saldo positivo, prelievi = saldo negativo).
• Se non usi Operazioni di Conto → il saldo cassa è virtuale e si adatta agli ordini; non servono depositi/prelievi.

Come registrare cassa (Depositi/Prelievi)

1. Portafoglio → tab “Operazioni di conto”.
2. Aggiungi movimento: data/ora, tipo (Deposito/Prelievo), importo, valuta (default quella del portafoglio).
3. Salva: deposito aumenta cassa, prelievo la riduce.

Esempio visivo

Approfondimenti sul caricamento

• Per caricare flussi da file, vedi Caricare transazioni e operazioni di conto da file csv.
• Per inserire flussi manualmente, vedi Caricare transazioni e operazioni di conto manualmente.