Caricare transazioni e operazioni di conto da file csv

Intro

Su Wallible puoi importare le transazioni dei tuoi portafogli direttamente da file csv. Non serve riportare dividendi e split nel file: li riconciliamo automaticamente noi dopo la fase di importazione. Ecco i modi in cui puoi procedere:

• Se il tuo broker/provider è supportato da Wallible, puoi scaricare direttamente il file CSV dal loro portale e importarlo sulla nostra piattaforma.
• In alternativa, puoi utilizzare il file CSV generico messo a disposizione da Wallible, scaricabile direttamente dalla piattaforma (spiegato di seguito).

Navigazione rapida

• Import da Degiro
• Import da Directa
• Import tramite CSV generico Wallible

Import da Degiro

Per importare le transazioni da Degiro è sufficiente scaricare il file CSV direttamente dal loro portale.
Il processo è semplice e richiede solo pochi passaggi:

🇮🇹 Percorso:
Posta → Operazioni → Inserimento Data Inizio e Data Fine → Esporta → File separato da virgole (CSV)

➡️ Una volta scaricato il file, potrai caricarlo direttamente su Wallible per importare le tue operazioni.

Schema riassuntivo

Degiro
🇮🇹 Posta → Operazioni → Inserimento “Data Inizio” e “Data Fine” → Esporta → File separato da virgole (CSV)

Import da Directa

Per importare le transazioni da Directa è sufficiente scaricare il file CSV dal loro portale.
Anche in questo caso il procedimento è rapido e guidato:

🇮🇹 Percorso:
Movimenti → Tutti i movimenti → Inserimento Data Inizio e Data Fine → Esporta → File separato da virgole (CSV)

➡️ Una volta ottenuto il file, potrai caricarlo su Wallible per importare le tue operazioni.

Schema riassuntivo

Directa
🇮🇹 Movimenti → Tutti i movimenti → Inserimento “Data Inizio” e “Data Fine” → Esporta → File separato da virgole (CSV)

Import tramite CSV generico Wallible

Se il tuo broker non è ancora supportato, puoi utilizzare il modello di CSV generico fornito da Wallible.
Il file è semplice da compilare: ti basta aggiungere i dati delle tue transazioni e, se presenti, delle operazioni di conto seguendo queste regole:

• date → inserisci la data della transazione o operazione di conto (formato YYYY-MM-DDT00:00:00).
• ticker / isin → puoi inserire il ticker oppure l’ISIN del titolo (non è necessario indicare entrambi).
• exchangeCode → inserisci il codice della borsa di riferimento se lo conosci; in caso contrario Wallible lo assegnerà in automatico e potrai modificarlo in seguito dalla piattaforma.
• quantity → indica la quantità acquistata o venduta:
  • valori positivi per gli acquisti;
  • valori negativi per le vendite.
• price → inserisci il prezzo unitario del titolo.
• priceCurrencyCode → la valuta di riferimento (es. EUR, USD).
• fee / feeCurrencyCode → eventuali commissioni e la relativa valuta (se non presenti, lascia vuoto).

Operazioni di conto (depositi e prelievi)

Per specificare operazioni di deposito o prelievo dal conto:

• usa la dicitura CASH nella colonna ticker;
• indica la quantità:
  • positiva per un deposito,
  • negativa per un prelievo.

Esempio di CSV generico

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,