Gestión de liquidez del portafolio

Por qué la liquidez importa

Un saldo de efectivo correctamente registrado hace que el NAV sea realista y los rendimientos confiables. Si descuidas los depósitos/retiros, tu portafolio puede mostrar un desempeño distorsionado respecto de tu situación real.

Cuándo usar Operaciones de Cuenta

• ¿Quieres el saldo de efectivo real? Registra cada depósito/retiro en “Account Operations”: el NAV y los rendimientos usarán solo este registro de efectivo.
• ¿No necesitas seguir la caja? No ingreses operaciones de cuenta (ni desde archivo ni manualmente): Wallible usará los trades para derivar los flujos necesarios.

Regla clave

• Si usas Operaciones de Cuenta, las órdenes deben usar la liquidez disponible registrada (depósitos = saldo positivo, retiros = saldo negativo).
• Si no usas Operaciones de Cuenta, el saldo de efectivo es virtual y se adapta a las órdenes; no se requieren depósitos/retiros.

Cómo registrar efectivo (Depósitos/Retiros)

1. Portafolio pestaña “Account Operations”.
2. Agrega el movimiento: fecha/hora, tipo (Deposit/Withdrawal), monto, moneda (por defecto la del portafolio).
3. Guarda: el depósito aumenta el efectivo, el retiro lo reduce.

Ejemplo visual

Recursos de carga

• Para cargar flujos desde archivos, ver Cargar transacciones y operaciones de cuenta desde archivos CSV.
• Para ingresar flujos manualmente, ver Cargar transacciones y operaciones de cuenta manualmente.