Cargar transacciones y operaciones de cuenta desde archivo CSV

Intro

En Wallible puedes importar las transacciones de tus carteras directamente desde un archivo CSV. No es necesario incluir dividendos ni splits en el archivo: los conciliamos nosotros automáticamente después de la importación. Aquí están las formas en que puedes proceder:

• Si tu bróker/proveedor es compatible con Wallible, puedes descargar directamente el archivo CSV desde su portal e importarlo en nuestra plataforma.
• Alternativamente, puedes utilizar el archivo CSV genérico proporcionado por Wallible, disponible para descargar directamente desde la plataforma (explicado más abajo).

Navegación rápida

• Importar desde Degiro
• Importar desde Directa
• Importar mediante el CSV genérico de Wallible

Importar desde Degiro

Para importar transacciones desde Degiro solo necesitas descargar el archivo CSV directamente desde su portal.
El proceso es sencillo y requiere solo unos pocos pasos:

Ruta:
Correo → Operaciones → Introducir Fecha de inicio y Fecha de fin → Exportar → Archivo separado por comas (CSV)

➡️ Una vez descargado el archivo, podrás cargarlo directamente en Wallible para importar tus operaciones.

Esquema resumido

Degiro
Correo → Operaciones → Introducir “Fecha de inicio” y “Fecha de fin” → Exportar → Archivo separado por comas (CSV)

Importar desde Directa

Para importar transacciones desde Directa solo necesitas descargar el archivo CSV desde su portal.
Aquí también, el procedimiento es rápido y sencillo:

Ruta:
Movimientos → Todos los movimientos → Introducir Fecha de inicio y Fecha de fin → Exportar → Archivo separado por comas (CSV)

➡️ Una vez que tengas el archivo, podrás cargarlo en Wallible para importar tus operaciones.

Esquema resumido

Directa
Movimientos → Todos los movimientos → Introducir “Fecha de inicio” y “Fecha de fin” → Exportar → Archivo separado por comas (CSV)

Importar mediante CSV genérico de Wallible

Si tu bróker aún no está soportado, puedes utilizar la plantilla de CSV genérico proporcionada por Wallible.
El archivo es sencillo de completar: solo añade los datos de tus transacciones y, si corresponde, las operaciones de cuenta siguiendo estas reglas:

• date → introduce la fecha de la transacción u operación de cuenta (formato YYYY-MM-DDT00:00:00).
• ticker / isin → puedes introducir el ticker o el ISIN del valor (no es necesario indicar ambos).
• exchangeCode → introduce el código de la bolsa de referencia si lo conoces; de lo contrario, Wallible lo asignará automáticamente y podrás modificarlo más adelante en la plataforma.
• quantity → indica la cantidad comprada o vendida:
  • valores positivos para compras;
  • valores negativos para ventas.
• price → introduce el precio unitario del valor.
• priceCurrencyCode → la divisa de referencia (ej. EUR, USD).
• fee / feeCurrencyCode → posibles comisiones y la divisa correspondiente (si no aplica, deja en blanco).

Operaciones de cuenta (depósitos y retiros)

Para especificar operaciones de depósito o retiro de la cuenta:

• usa la entrada CASH en la columna ticker;
• indica la cantidad:
  • positiva para un depósito,
  • negativa para un retiro.

Ejemplo de CSV genérico

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,