Inversiones
Expected Shortfall (CVaR) 95% y 99%: guia practica
Que es el CVaR 95% y 99%, en que se diferencia del VaR y como usarlo para medir riesgo de cola.
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Skewness y Kurtosis: guia practica para riesgo de cartera
Que indican skewness y kurtosis en la distribucion de retornos y como combinarlas con VaR, CVaR y drawdown.
Términos financieros
Recovery Factor: formula, interpretacion y limites
El Recovery Factor mide cuánto rendimiento obtiene una cartera por cada unidad de drawdown máximo. Guía práctica con ejemplo.
Términos financieros
Value at Risk (VaR) 95% y 99%: guia practica
Aprende qué es el VaR 95% y 99%, cómo interpretarlo y cómo usarlo para gestionar el riesgo de cartera.
Términos financieros
Qué es la rentabilidad esperada y cómo aprovecharla
Guía práctica para entender la rentabilidad esperada, interpretarla en los reportes de Wallible y compararla con otras métricas de …
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