Gestion de la liquidité du portefeuille

Pourquoi la liquidité compte

Un solde de trésorerie correctement suivi rend le NAV réaliste et les rendements fiables. Si vous négligez les dépôts/retraits, votre portefeuille risque d’afficher une performance déformée par rapport à votre situation réelle.

Quand utiliser les opérations de compte

• Vous voulez le solde de trésorerie réel ? Enregistrez chaque dépôt/retrait dans « Account Operations » : le NAV et les rendements utiliseront uniquement ce registre de trésorerie.
• Pas besoin de suivre la caisse ? N’entrez pas les opérations de compte (ni depuis un fichier ni manuellement) : Wallible utilisera les trades pour déduire les flux nécessaires.

Règle clé

• Si vous utilisez les opérations de compte, les ordres doivent utiliser la liquidité disponible enregistrée (dépôts = solde positif, retraits = solde négatif).
• Si vous n’utilisez pas les opérations de compte, la trésorerie est virtuelle et s’adapte aux ordres ; aucun dépôt/retrait n’est requis.

Comment enregistrer la trésorerie (dépôts/retraits)

1. Portefeuille onglet “Account Operations”.
2. Ajouter un mouvement : date/heure, type (Deposit/Withdrawal), montant, devise (par défaut celle du portefeuille).
3. Enregistrer : un dépôt augmente la trésorerie, un retrait la réduit.

Exemple visuel

Ressources pour le chargement

• Pour charger les flux depuis des fichiers, voir Charger les transactions et opérations de compte depuis des fichiers CSV.
• Pour saisir les flux manuellement, voir Charger manuellement les transactions et opérations de compte.