Wallible

Gestion de la liquidité du portefeuille

Quand utiliser les mouvements de compte et leur impact sur NAV et trésorerie.

Pourquoi la trésorerie compte

Une trésorerie bien suivie rend le NAV réaliste et les performances fiables. Ignorer dépôts/retraits peut fausser les rendements par rapport à votre solde réel.

Quand utiliser les mouvements de compte

Besoin d’un solde cash réel ? Enregistrez chaque dépôt/retrait dans « Mouvements de compte » : NAV et rendements s’appuient uniquement sur cette trésorerie.
Pas besoin de suivre la trésorerie réelle ? Ne saisissez pas de mouvements de compte (ni à l’import ni à la main) : Wallible déduit les flux depuis les trades.

Règle clé

Avec mouvements de compte → les ordres doivent utiliser la liquidité enregistrée (dépôts augmentent la caisse, retraits la diminuent).
Sans mouvements de compte → la caisse est virtuelle et s’adapte aux ordres ; pas de dépôts/retraits nécessaires.

Comment enregistrer la caisse (Dépôts/Retraits)

Portefeuille → onglet « Mouvements de compte ».
Ajouter un mouvement : date/heure, type (Dépôt/Retrait), montant, devise (par défaut celle du portefeuille).
Enregistrer : le dépôt augmente la caisse, le retrait la réduit.