Charger manuellement les transactions et opérations de compte
Guide étape par étape pour saisir manuellement les trades et mouvements de trésorerie dans Wallible.
Intro
Cette page explique comment saisir manuellement une transaction de marché ou une opération de compte (dépôt/retrait) depuis le tableau de bord Wallible.
Saisir une transaction de marché
Pour enregistrer un achat ou une vente, remplissez les champs principaux de la transaction :
- Titre acheté ou vendu.
- Date de l’opération.
- Quantité (parts) achetée ou vendue.
- Prix unitaire.
- Devise d’achat.
- Commissions payées.
Gestion automatique de la trésorerie
Si vous ne saisissez pas de dépôts ou de retraits, Wallible gère automatiquement la trésorerie : l’investissement correspond au coût d’achat et au prix de vente de la transaction de marché. Pour plus d’informations, voir Gestion de la liquidité du portefeuille.
Saisir des dépôts ou retraits
Si vous souhaitez suivre la trésorerie explicitement, saisissez un dépôt ou un retrait en indiquant le montant et la devise.
Chargement automatique depuis CSV
Vous pouvez également téléverser automatiquement les transactions et opérations de compte via un fichier CSV. Voir Charger les transactions et opérations de compte depuis des fichiers CSV.
