Importer transactions et mouvements de compte via un fichier CSV

Introduction

Sur Wallible, vous pouvez importer les transactions de vos portefeuilles directement depuis un fichier CSV. Il est inutile d’ajouter les dividendes ou les splits dans le fichier : nous les rapprochons automatiquement juste apres l’import. Deux options s’offrent a vous :

• Si votre courtier ou fournisseur est pris en charge par Wallible, telechargez le fichier CSV depuis son portail puis importez-le sur notre plateforme.
• Sinon, utilisez le CSV generique propose par Wallible, telechargeable directement depuis la plateforme (voir plus bas).

Navigation rapide

• Import depuis Degiro
• Import depuis Directa
• Import depuis eToro
• Import via le CSV generique Wallible

Import depuis Degiro

Pour importer les transactions de Degiro, telechargez le fichier CSV depuis leur portail.
La procedure est simple et ne demande que quelques etapes :

Parcours :
Mouvements -> Operations -> saisir Date de debut et Date de fin -> Exporter -> Fichier separe par des virgules (CSV)

Une fois le fichier telecharge, importez-le directement dans Wallible pour recuperer vos transactions.

Schema recapitulatif

Degiro
Mouvements -> Operations -> saisir Date de debut et Date de fin -> Exporter -> Fichier separe par des virgules (CSV)

Import depuis Directa

Pour Directa, la demarche est tout aussi rapide :

Parcours :
Mouvements -> Tous les mouvements -> saisir Date de debut et Date de fin -> Exporter -> Fichier separe par des virgules (CSV)

Ensuite, importez le fichier telecharge dans Wallible pour charger vos transactions.

Schema recapitulatif

Directa
Mouvements -> Tous les mouvements -> saisir Date de debut et Date de fin -> Exporter -> Fichier separe par des virgules (CSV)

Import depuis eToro

Pour importer des transactions depuis eToro, telechargez l’extrait de compte au format XLS depuis le portail. Procedez ainsi :

1. Depuis la page d’accueil, cliquez sur Settings.
2. Ouvrez la section Account.
3. Dans Account Statement, choisissez View.
4. Selectionnez la periode souhaitee et cliquez sur Create.
5. Telechargez le fichier a l’aide de l’icone verte xls.

Import via le CSV generique Wallible

Si votre broker n’est pas encore pris en charge, servez-vous du modele CSV generique propose par Wallible.
Le fichier est simple a completer : ajoutez les donnees de vos transactions et, le cas echeant, celles de votre compte en respectant ces regles :

• date -> saisissez la date de la transaction ou du mouvement de compte (format YYYY-MM-DDT00:00:00).
• ticker / isin -> indiquez le ticker ou l’ISIN du titre (il n’est pas necessaire de renseigner les deux).
• exchangeCode -> precisez le code de la place de cotation si vous le connaissez ; sinon, Wallible l’affectera automatiquement et vous pourrez le modifier plus tard.
• quantity -> renseignez la quantite achetee ou vendue :
  • valeurs positives pour un achat ;
  • valeurs negatives pour une vente.
• price -> saisissez le prix unitaire du titre.
• priceCurrencyCode -> indiquez la devise de reference (ex. EUR, USD).
• fee / feeCurrencyCode -> ajoutez les eventuels frais et leur devise (laissez vide s’il n’y en a pas).

Mouvements de compte (depots et retraits)

Pour enregistrer un depot ou un retrait :

• utilisez la valeur CASH dans la colonne ticker ;
• indiquez la quantite :
  • positive pour un depot,
  • negative pour un retrait.

Exemple de CSV generique

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,