Importer transactions et mouvements de compte via un fichier CSV

Introduction

Sur Wallible, vous pouvez importer les transactions de vos portefeuilles directement depuis un fichier CSV. Inutile d’y ajouter les dividendes ou les splits : nous les rapprochons automatiquement juste après l’import. Voici les options possibles :

• Si votre courtier/fournisseur est pris en charge par Wallible, téléchargez simplement le fichier CSV depuis son portail et importez-le dans notre plateforme.
• Vous pouvez aussi utiliser le CSV générique mis à disposition par Wallible, téléchargeable directement depuis la plateforme (explications ci-dessous).

Navigation rapide

• Import depuis Degiro
• Import depuis Directa
• Import via le CSV générique Wallible

Import depuis Degiro

Pour importer les transactions de Degiro, téléchargez le fichier CSV depuis leur portail.
La procédure est simple et ne demande que quelques étapes :

Chemin :
Mouvements → Opérations → Saisir Date de début et Date de fin → Exporter → Fichier séparé par des virgules (csv)

➡️ Une fois le fichier téléchargé, importez-le directement dans Wallible pour récupérer vos transactions.

Schéma récapitulatif

Degiro
Mouvements → Opérations → Saisir Date de début et Date de fin → Exporter → Fichier séparé par des virgules (csv)

Import depuis Directa

Pour Directa, la démarche est également très rapide :

Chemin :
Mouvements → Tous les mouvements → Saisir Date de début et Date de fin → Exporter → Fichier séparé par des virgules (csv)

➡️ Téléversez ensuite le fichier dans Wallible pour importer vos transactions.

Schéma récapitulatif

Directa
Mouvements → Tous les mouvements → Saisir Date de début et Date de fin → Exporter → Fichier séparé par des virgules (csv)

Import via le CSV générique Wallible

Si votre broker n’est pas encore pris en charge, servez-vous du modèle CSV générique proposé par Wallible.
Le fichier est facile à compléter : ajoutez les données de vos transactions et, le cas échéant, celles de votre compte en respectant ces règles :

• date → saisissez la date de la transaction ou du mouvement de compte (format YYYY-MM-DDT00:00:00).
• ticker / isin → indiquez le ticker ou l’ISIN du titre (il n’est pas nécessaire de renseigner les deux).
• exchangeCode → précisez le code de la place si vous le connaissez ; sinon, Wallible l’affectera automatiquement et vous pourrez le modifier plus tard.
• quantity → indiquez la quantité achetée ou vendue :
  • valeur positive pour un achat ;
  • valeur négative pour une vente.
• price → saisissez le prix unitaire du titre.
• priceCurrencyCode → la devise de référence (ex. EUR, USD).
• fee / feeCurrencyCode → les éventuels frais et leur devise (laisser vide si aucun frais).

Mouvements de compte (dépôts et retraits)

Pour indiquer un dépôt ou un retrait :

• utilisez l’entrée CASH dans la colonne ticker ;
• indiquez la quantité :
  • positive pour un dépôt,
  • négative pour un retrait.

Exemple de CSV générique

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,