Wallible निवेश ब्लॉग: पोर्टफोलियो, बाज़ार और रणनीति
पोर्टफोलियो रणनीति, बाज़ार गतिशीलता, जोखिम मेट्रिक्स और निवेश फ्रेमवर्क पर स्पष्ट लेख पढ़ें ताकि लंबे समय के बेहतर निर्णय ले सकें।
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L'Ulcer Performance Index (UPI) integra il classico Sharpe Ratio concentrandosi solo sulle fasi di perdita: ecco come si calcola, quando …
अपेक्षित प्रतिफल क्या है और इसका उपयोग कैसे करें
अपेक्षित प्रतिफल को समझने, उसे Wallible रिपोर्ट्स में पढ़ने और अन्य प्रदर्शन सूचकों से तुलना करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका।
Calmar Ratio और Ulcer Index
लंबी अवधि की वृद्धि और ड्रॉडाउन तनाव को एक साथ पढ़ने वाले दो जोखिम मीट्रिक्स।
ओवरवैल्यूएशन के संकेत
बाजार के अत्यधिक महँगा होने के कुछ क्लासिक संकेतकों का संक्षिप्त सार।
ऑप्शन्स एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में
ऑप्शन रणनीतियाँ कैसे पोर्टफोलियो की सुरक्षा, आय या लीवरेज प्रदान कर सकती हैं।
जोखिम सहनशीलता
आप कितना जोखिम झेल सकते हैं और उससे मेल खाते निवेश मिश्रण का निर्धारण कैसे करें।
कोरिलेशन
दो परिसंपत्तियों के प्रतिफलों के बीच संबंध कैसे मापा जाता है और पोर्टफोलियो विविधीकरण में इसका महत्व।
फंडामेंटल बनाम टेक्निकल एनालिसिस
दो प्रमुख विश्लेषण दृष्टिकोणों की तुलना और निवेशकों को कब किसका उपयोग करना चाहिये।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) विश्लेषण
भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकालकर कंपनी या परियोजना का आंतरिक मूल्य अनुमानित करें।
मैक्सिमम ड्रॉडाउन को समझें
सबसे बड़े पीक-टू-ट्रफ गिरावट से निवेश जोखिम का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए।
पाँच मेगा ट्रेंड्स
दीर्घकालिक थीम्स जैसे डिजिटलाइजेशन, ऊर्जा संक्रमण और जनसांख्यिकीय बदलाव पर निवेश दृष्टिकोण।
रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE)
ROE से पता चलता है कि किसी कंपनी ने शेयरधारकों की पूँजी पर कितना प्रतिफल कमाया।
वित्तीय लीवरेज
ऋण का उपयोग करके प्रतिफल बढ़ाना कब फायदेमंद और कब खतरनाक हो सकता है।
ब्याज़ दरें और निवेश
ब्याज़ दरों में बदलाव से बॉन्ड, शेयर और रियल एसेट्स कैसे प्रभावित होते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज़
कैसे ब्याज़ पर ब्याज़ बनने से दीर्घकाल में धन तेजी से बढ़ता है और इसे निवेश योजना में कैसे शामिल करें।
Fear & Greed Index
बाजार की भावना को मापने वाला CNN का सूचकांक और इसे निवेश निर्णयों में कैसे उपयोग करें।
कर कटौती और छूट: अंतर समझें
इटली की कर व्यवस्था से प्रेरित यह लेख बताता है कि डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट के बीच क्या फर्क है और उन्हें निवेश योजना में कैसे शामिल करें।
AI पोर्टफोलियो मैनेजर: उच्च मुद्रास्फीति में रणनीति
ChatGPT द्वारा प्रस्तावित मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो और Wallible बैकटेस्ट के मुख्य परिणाम।
पेंशन फंड का परिचय
पूरक पेंशन योजनाएँ कैसे काम करती हैं, उनके कर लाभ और पोर्टफोलियो आवंटन के सिद्धांत।
P/E और PEG अनुपात
मूल्यांकन मीट्रिक्स जो किसी शेयर की कीमत को उसकी कमाई और वृद्धि अपेक्षाओं से जोड़ते हैं।
2022-23 के पाँच उल्लेखनीय ETF
विविधीकरण, लागत और रणनीति के आधार पर चुने गये कुछ वैश्विक ETF का सारांश।
जिम साइमन्स और उनका रिनेसांस टेक्नोलॉजीज़ फंड
1980 के दशक से असाधारण रिटर्न देने वाले क्वांट फंड और उसके संस्थापक की कहानी
आर्थिक चक्र
विस्तार, मंदी और पुनर्प्राप्ति चरणों को पहचानकर निवेश रणनीति कैसे समायोजित करें।
क्रेडिट लोम्बार्ड
पोर्टफोलियो-समर्थित ऋण क्या होते हैं, उन्हें कब उपयोग करना चाहिये और जुड़े जोखिम।
उच्च मुद्रास्फीति परिदृश्य: रिटेल निवेशकों के लिये सलाह
महँगाई की लहर के दौरान बचत की रक्षा और पोर्टफोलियो समायोजन के व्यावहारिक उपाय।
रे डेलियो: 'बड़े ऋण संकटों से निपटने के सिद्धांत'
दुनिया के अग्रणी निवेशकों में से एक की पुस्तक के मुख्य सबक
निवेश सीखने के संसाधन
शुरुआती और उन्नत निवेशकों के लिये विश्वसनीय किताबें, पॉडकास्ट और टूल्स का छोटा गाइड।
PAC: व्यवस्थित निवेश योजना
Periodic Automatic Contribution (PAC) या SIP के माध्यम से नियमित निवेश के लाभ।
CAPM मॉडल
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से अपेक्षित प्रतिफल, बीटा और जोखिम-मुक्त दर के बीच संबंध समझें।
2022 की सबसे टिकाऊ कंपनियाँ
सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग कैसे बनाई जाती है और ESG लीडर्स में निवेश के क्या अवसर हैं।
ब्लू-चिप शेयर 2022
स्थिर नकदी प्रवाह और मजबूत बैलेंस शीट वाली अग्रणी कंपनियाँ क्यों रक्षात्मक निवेश मानी जाती हैं।
ANOVA: वैरिएंस का विश्लेषण
निवेश अनुसंधान में ANOVA टेस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है और यह किन परिकल्पनाओं को जांचता है।
दो क्रिप्टो जो बिटकॉइन को चुनौती दे सकती हैं
Ethereum और Solana के नवाचार क्यों उन्हें लंबे समय में Bitcoin के बराबर या आगे ले जा सकते हैं।
टाइम-वेटेड रेट ऑफ रिटर्न (TWR)
कैश फ्लो के प्रभाव को हटाकर पोर्टफोलियो के वास्तविक बाज़ार प्रदर्शन को मापने का तरीका।
फोर्ब्स के अनुसार 2022 में यूरोप के सबसे धनी उद्यमी
यूरोप के शीर्ष अरबपतियों की झलक और भू-राजनीतिक घटनाओं का उनकी संपत्ति पर प्रभाव।
एलन मस्क की निवेश रणनीति
कई मानकों के अनुसार आधुनिक समय के सबसे सफल उद्यमी एलन मस्क की कुल संपत्ति जून 2022 में लगभग 220 अरब डॉलर थी। वर्ष की शुरुआत में उनकी संपत्ति …
बीटा (Beta)
बीटा पोर्टफोलियो की बाज़ार के प्रति संवेदनशीलता को मापता है और जोखिम प्रोफ़ाइल समझने में मदद करता है।
अल्फ़ा (Alpha)
अल्फ़ा मीट्रिक बताता है कि कोई पोर्टफोलियो बेंचमार्क की तुलना में कितना अतिरिक्त प्रदर्शन दे रहा है।
मनी-वेटेड रेट ऑफ रिटर्न (MWRR)
कैश फ्लो के समय और आकार को ध्यान में रखने वाला प्रतिफल संकेतक तथा TWR से इसका अंतर।
युद्ध का यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
ऊर्जा, मुद्रास्फीति और वित्तीय बाजारों पर भू-राजनीतिक तनाव के परिघात का सार।
बॉन्ड की कीमतें और प्रदर्शन
बॉन्ड की कीमतें क्यों बदलती हैं, यील्ड के साथ उनका विपरीत संबंध और पोर्टफोलियो पर प्रभाव।
मुद्रास्फीति के बारे में आपको क्या जानना चाहिए
मुद्रास्फीति की परिभाषा, इसे कैसे मापा जाता है और यह निवेश रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती है।
ESG मानदंड
Environment, Social और Governance मानदंड निवेश चयन में कैसे लागू किये जाते हैं।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR)
CSR का अर्थ, इसके स्तंभ और निवेशकों के लिये इसका महत्व।
सक्रिय प्रबंधित फंड
एक्टिव फंड कैसे काम करते हैं, कब वे मूल्य जोड़ सकते हैं और किन संकेतकों से उनका मूल्यांकन करें।
S&P 500 पर 20-वर्षीय PAC रणनीति
€5,000 प्रारंभिक और हर माह €500 निवेश करने पर Dollar Cost Averaging ने कैसा प्रदर्शन किया।
औसत वार्षिक प्रतिफल (Average Annual Return)
म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक रिकॉर्ड को पढ़ने में औसत वार्षिक प्रतिफल की भूमिका।
इंडेक्स में निवेश
इंडेक्स-आधारित रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं, क्यों इन्हें उपयोगी माना जाता है और किन बिंदुओं का ध्यान रखें।
पैसिव फंड क्या होते हैं
इंडेक्स को ट्रैक करने वाले पासिव फंड कैसे काम करते हैं, किन परिस्थितियों में यह उपयोगी हैं और इनके मुख्य फायदे व सीमाएँ।
रे डेलियो का विश्लेषण: रूस-यूक्रेन युद्ध से बाज़ार पर प्रभाव
दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के संस्थापक ने आक्रमण और प्रतिबंधों के आर्थिक असर पर क्या कहा
मैक्सिमम ड्रॉडाउन
पोर्टफोलियो के सबसे गहरे गिरावट चरण को कैसे मापा और व्याख्यायित किया जाता है।
इन्फ्लेशन-लिंक्ड बनाम साधारण सरकारी बॉन्ड
यूरो ज़ोन के दो ETF का तुलनात्मक अध्ययन—एक मुद्रास्फीति-संरक्षित और दूसरा पारंपरिक।
CAGR: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CAGR और संचयी प्रतिफल के बीच संबंध तथा इसका उपयोग निवेश लक्ष्यों को पढ़ने में कैसे करें।
शार्प अनुपात
जानें कि शार्प अनुपात क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है और पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को पढ़ने में यह क्यों उपयोगी है।
वोलैटिलिटी मीट्रिक्स
पोर्टफोलियो की अस्थिरता मापने वाले मुख्य संकेतकों का अवलोकन और उन्हें व्यवहार में पढ़ने के तरीके।
वॉरेन बफेट की कहानी: निवेश की शुरुआत से आज तक
ओमाहा के ऑरेकल की समयरेखा 1930-2021
2019-2022 में पाँच प्रमुख कमोडिटी का प्रदर्शन
सोना, चाँदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और गेहूँ—महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान इनकी कीमतें कैसे बदलीं।
S&P 500 के प्रमुख सेक्टर लीडर्स का तुलना
Apple, JPMorgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble और ExxonMobil में समान आवंटन के 10-वर्षीय प्रदर्शन का विश्लेषण।
MOEX (रूसी इंडेक्स) का 20-वर्षीय प्रदर्शन
रूसी शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक MOEX पिछली दो दशकों में कैसा रहा और युद्ध ने इसे कैसे प्रभावित किया।
FTSE MIB की शीर्ष 5 कंपनियों का PAC विश्लेषण
Enel, Stellantis, ENI, Intesa Sanpaolo और Ferrari पर 10-वर्षीय आवर्ती निवेश रणनीति के परिणाम।
एसेट क्लास का 10-वर्षीय तुलनात्मक प्रदर्शन
Wallible PIC सिमुलेशन के आधार पर इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सोना का विश्लेषण।
