पोर्टफोलियो कैश प्रबंधन

क्यों महत्वपूर्ण है

सही कैश ट्रैकिंग से NAV वास्तविक रहता है और प्रदर्शन भरोसेमंद। जमा/निकासी को छोड़ने से रिटर्न वास्तविक बैलेंस से अलग हो सकता है।

खाते की प्रविष्टियाँ कब उपयोग करें

• यदि वास्तविक कैश दिखाना है, हर जमा/निकासी “खाते की प्रविष्टियाँ” में जोड़ें: NAV और रिटर्न उसी कैश पर आधारित होंगे।
• यदि कैश ट्रैक नहीं करना है, तो खाते की प्रविष्टियाँ न जोड़ें (न अपलोड, न मैनुअल): Wallible ट्रेड से फ्लो निकालता है।

मुख्य नियम

• खाते की प्रविष्टियाँ उपयोग करते समय ऑर्डर दर्ज कैश का ही उपयोग करें (जमा बढ़ाता है, निकासी घटाती है)।
• बिना प्रविष्टियों के कैश वर्चुअल है और ऑर्डर के साथ समायोजित होता है; जमा/निकासी की जरूरत नहीं।

कैश कैसे जोड़ें (जमा/निकासी)

1. पोर्टफोलियो → “खाते की प्रविष्टियाँ” टैब।
2. मूवमेंट जोड़ें: तारीख/समय, प्रकार (जमा/निकासी), राशि, मुद्रा (डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो मुद्रा)।
3. सेव करें: जमा से कैश बढ़ता है, निकासी से घटता है।

दृश्य उदाहरण

फ्लो लोड करने के बारे में और

• फ़ाइल से लोड करने हेतु: CSV फ़ाइल से लेन-देन और खाते की प्रविष्टियाँ अपलोड करें।
• मैनुअल एंट्री के लिए: लेन-देन और खाते की प्रविष्टियाँ मैनुअल रूप से जोड़ें।