पोर्टफोलियो लिक्विडिटी मैनेजमेंट
अकाउंट ऑपरेशंस कब उपयोग करें और वे NAV और कैश को कैसे प्रभावित करते हैं।
लिक्विडिटी क्यों मायने रखती है
सही तरीके से ट्रैक किया गया कैश बैलेंस NAV को वास्तविक और रिटर्न को भरोसेमंद बनाता है। यदि आप डिपॉज़िट/विदड्रॉवल को अनदेखा करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो आपकी वास्तविक स्थिति की तुलना में विकृत प्रदर्शन दिखा सकता है।
अकाउंट ऑपरेशंस कब उपयोग करें
- क्या आप वास्तविक कैश बैलेंस चाहते हैं? हर डिपॉज़िट/विदड्रॉवल को “Account Operations” में रिकॉर्ड करें: NAV और रिटर्न केवल इसी कैश रजिस्टर का उपयोग करेंगे।
- कैश ट्रैक करने की जरूरत नहीं? अकाउंट ट्रांज़ैक्शन्स दर्ज न करें (फ़ाइल से या मैन्युअली): Wallible ट्रेड्स से आवश्यक फ्लोज़ निकाल लेगा।
मुख्य नियम
- यदि आप Account Operations उपयोग करते हैं, तो ऑर्डर्स को रिकॉर्डेड उपलब्ध लिक्विडिटी का उपयोग करना होगा (डिपॉज़िट = पॉजिटिव बैलेंस, विदड्रॉवल = नेगेटिव बैलेंस)।
- यदि आप Account Operations उपयोग नहीं करते हैं, तो कैश बैलेंस वर्चुअल होता है और ऑर्डर्स के अनुसार एडजस्ट होता है; डिपॉज़िट/विदड्रॉवल की आवश्यकता नहीं होती।
कैश कैसे रजिस्टर करें (डिपॉज़िट/विदड्रॉवल)
- पोर्टफोलियो “Account Operations” टैब।
- मूवमेंट जोड़ें: तारीख/समय, प्रकार (Deposit/Withdrawal), राशि, करेंसी (डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो की)।
- सेव करें: डिपॉज़िट कैश बढ़ाता है, विदड्रॉवल कम करता है।
विज़ुअल उदाहरण
लोडिंग इनसाइट्स
- फ़ाइलों से फ्लोज़ लोड करने के लिए देखें csv फ़ाइलों से ट्रांज़ैक्शन्स और अकाउंट ऑपरेशंस लोड करें.
- फ्लोज़ मैन्युअली दर्ज करने के लिए देखें ट्रांज़ैक्शन्स और अकाउंट ऑपरेशंस मैन्युअली लोड करें.
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