csv फ़ाइलों से ट्रांज़ैक्शन्स और अकाउंट ऑपरेशंस लोड करें

परिचय

Wallible पर आप AI-आधारित इम्पोर्ट या CSV के जरिए अपने पोर्टफोलियो ट्रांज़ैक्शन्स इम्पोर्ट कर सकते हैं। फ़ाइल में डिविडेंड्स और स्प्लिट्स रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है: इम्पोर्ट फ़ेज़ के बाद हम उन्हें अपने आप रिकन्साइल कर देते हैं। आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं:

• आप CSV, PDF या Excel (XLS/XLSX) फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और AI को अपने ट्रांज़ैक्शन्स ऑटोमैटिकली पहचानने दे सकते हैं।
• वैकल्पिक रूप से, आप Wallible द्वारा उपलब्ध generic CSV फ़ाइल का उपयोग कर सकते हैं, जिसे प्लेटफ़ॉर्म से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है (नीचे समझाया गया है)।
• डिपॉज़िट/विदड्रॉवल के साथ कैश कैसे मैनेज करें यह समझने के लिए देखें पोर्टफोलियो लिक्विडिटी मैनेजमेंट. ट्रांज़ैक्शन्स और ट्रेड्स को मैन्युअली दर्ज करने के लिए देखें ट्रांज़ैक्शन्स और अकाउंट ऑपरेशंस मैन्युअली लोड करें.

AI के साथ ट्रांज़ैक्शन्स लोड करें

Wallible पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को तेज़ और अधिक सटीक बनाने के लिए Artificial Intelligence (AI) के जरिए ऑटोमैटिक ट्रांज़ैक्शन इम्पोर्ट देता है। AI CSV, PDF, और Excel (XLS/XLSX) फ़ाइलों से मूवमेंट्स पहचानता है और हर ट्रांज़ैक्शन को Confidence Level असाइन करता है:

• 100%: सिक्योरिटी अधिकतम कॉन्फिडेंस के साथ पहचानी गई है।
• 0%: सिक्योरिटी पहचानी नहीं गई है।

फ़ाइल अपलोड करें और AI को सभी ट्रांज़ैक्शन्स ऑटोमैटिकली विश्लेषित करने दें, ताकि वह सिक्योरिटीज़, मात्रा और कीमतें पहचान सके। कॉन्फिडेंस लेवल आपको इम्पोर्ट को जल्दी वैलिडेट करने में मदद करता है।

AI-आधारित ऑटोमैटिक इम्पोर्ट के साथ आप कुछ ही क्लिक में अपने सारे ट्रांज़ैक्शन्स ट्रांसफर कर सकते हैं। रिकग्निशन टेक्नोलॉजी CSV, PDF और Excel फ़ाइलों का विश्लेषण करती है, सिक्योरिटीज़ ढूंढती है, और हर ट्रांज़ैक्शन को कॉन्फिडेंस लेवल असाइन करती है। इससे इम्पोर्ट करना सरल और अधिक सटीक हो जाता है।

अनरिकग्नाइज़्ड सिक्योरिटीज़ और उन्हें कैसे हैंडल करें

यदि कोई सिक्योरिटी पहचानी नहीं गई है या उसका कॉन्फिडेंस कम है, तो आपके पास दो विकल्प हैं:

1. सिक्योरिटी की मैन्युअल एंट्री। मैन्युअल एंट्री के बाद, Wallible आपके पोर्टफोलियो में उसी सिक्योरिटी वाले सभी अन्य ट्रांज़ैक्शन्स को अपने आप अपडेट कर देगा।

   

2. फ़ॉर्म के जरिए सपोर्ट रिक्वेस्ट करके सिक्योरिटी को पहचानने के लिए। यहाँ फ़ॉर्म भरें: support form

   

Wallible generic CSV के जरिए इम्पोर्ट करें

Wallible स्टैंडर्ड के अनुकूल CSV फ़ाइल से अपने ट्रांज़ैक्शन्स इम्पोर्ट करें। यह तरीका उन डेटा के लिए उपयोगी है जो अन्य सेवाओं या बाहरी टूल्स से एक्सपोर्ट किए गए हों। फ़ाइल भरना सरल है: अपने ट्रांज़ैक्शन्स के डेटा और (यदि मौजूद हों) अकाउंट ऑपरेशंस के डेटा को इन नियमों के अनुसार जोड़ें:

• date ट्रांज़ैक्शन या अकाउंट ऑपरेशन की तारीख दर्ज करें (YYYY-MM-DDT00:00:00 फॉर्मेट)।
• ticker / isin आप सिक्योरिटी का ticker या ISIN दर्ज कर सकते हैं (दोनों बताना आवश्यक नहीं है)।
• exchangeCode यदि पता हो तो रेफरेंस एक्सचेंज का कोड दर्ज करें; अन्यथा Wallible अपने आप असाइन करेगा और आप बाद में प्लेटफ़ॉर्म से बदल सकते हैं।
• quantity खरीदी या बेची गई मात्रा दिखाता है:
  • positive वैल्यूज़ खरीद के लिए;
  • negative वैल्यूज़ बिक्री के लिए।
• price सिक्योरिटी की यूनिट प्राइस दर्ज करें।
• priceCurrencyCode रेफरेंस करेंसी (जैसे EUR, USD)।
• fee / feeCurrencyCode कोई भी कमीशन और संबंधित करेंसी (यदि न हो तो खाली छोड़ें)।

अकाउंट ऑपरेशंस (डिपॉज़िट्स और विदड्रॉवल्स)

अकाउंट से डिपॉज़िट या विदड्रॉवल ऑपरेशन बताने के लिए:

• ticker कॉलम में CASH उपयोग करें;
• मात्रा बताएं:
  • positive डिपॉज़िट के लिए,
  • negative विदड्रॉवल के लिए।

Generic CSV उदाहरण

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,

Degiro से CSV कैसे डाउनलोड करें

Wallible पर अपलोड करने के लिए फ़ाइल पाने हेतु Degiro पोर्टल से CSV सीधे डाउनलोड करें। प्रोसेस सरल है और बस कुछ स्टेप्स में हो जाता है:

Route: Mail Operations Inserting Start Date and End Date Export Comma Separated File (CSV)

फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद, आप इसे Wallible पर अपलोड करके अपने ऑपरेशंस इम्पोर्ट कर सकते हैं। यह CSV AI इम्पोर्ट के जरिए अपलोड की जानी चाहिए।

समरी डायग्राम

I turn Mail Operations Insertion of “Start Date” and “End Date” Export Comma Separated File (CSV)

Directa से CSV कैसे डाउनलोड करें

Wallible पर अपलोड करने के लिए फ़ाइल पाने हेतु Directa पोर्टल से CSV सीधे डाउनलोड करें। इस केस में भी प्रक्रिया तेज़ और गाइडेड है:

Route: Transactions All transactions Insertion of Start Date and End Date Export Comma separated file (CSV)

फ़ाइल मिलने के बाद, आप इसे Wallible पर अपलोड करके अपने ऑपरेशंस इम्पोर्ट कर सकते हैं। यह CSV AI इम्पोर्ट के जरिए अपलोड की जानी चाहिए।

समरी डायग्राम

Direct Movements All movements Insertion of “Start Date” and “End Date” Export Comma separated file (CSV)

eToro से रिपोर्ट (XLS) कैसे डाउनलोड करें

Wallible पर अपलोड करने के लिए फ़ाइल पाने हेतु eToro पोर्टल से XLS रिपोर्ट डाउनलोड करें। इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

1. होमपेज से Settings पर क्लिक करें।
2. Account सेक्शन में जाएँ।
3. Bank Statement के तहत View चुनें।
4. आवश्यक तारीखें सेट करें और Create दबाएँ।
5. हरे xls आइकन से फ़ाइल डाउनलोड करें।

फ़ाइल को CSV में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इस फ़ॉर्मेट को सीधे Wallible पर अपलोड करें। यह XLS AI इम्पोर्ट के जरिए अपलोड किया जाना चाहिए।