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CSV फ़ाइल से लेन-देन और खाते की प्रविष्टियाँ अपलोड करें

इस अनुभाग में हम देखेंगे कि Wallible डैशबोर्ड पर CSV फ़ाइल के माध्यम से बाज़ार लेन-देन और खाते की गतिविधियाँ कैसे अपलोड करें।

CSV फ़ाइल से लेन-देन और खाते की प्रविष्टियाँ अपलोड करें

परिचय

Wallible पर आप अपने पोर्टफोलियो की लेन-देन सीधे CSV फ़ाइल से आयात कर सकते हैं। फ़ाइल में डिविडेंड या स्टॉक-स्प्लिट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है: आयात पूरा होते ही हम उन्हें अपने आप समायोजित कर देते हैं। आप इन विकल्पों में से चुन सकते हैं:

  • यदि आपका ब्रोकर्स/प्रदाता पहले से Wallible द्वारा समर्थित है, तो उनके पोर्टल से CSV फ़ाइल डाउनलोड करें और हमारी प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करें।
  • वैकल्पिक रूप से, आप Wallible द्वारा उपलब्ध जनरल CSV टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, जिसे प्लेटफ़ॉर्म से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है (नीचे समझाया गया है)।

त्वरित नेविगेशन

Degiro से आयात

Degiro से ट्रांज़ैक्शंस आयात करने के लिए आपको बस उनके पोर्टल से CSV फ़ाइल डाउनलोड करनी है।
प्रक्रिया सरल है और कुछ चरणों में पूरी हो जाती है:

➡️ पथ:
Movements → Operations → Start Date और End Date दर्ज करें → Export → Comma Separated File (csv)

जब फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, तो आप उसे Wallible पर अपलोड करके अपनी ट्रांज़ैक्शंस आयात कर सकते हैं।

त्वरित सारांश

Degiro
➡️ Movements → Operations → Start Date और End Date दर्ज करें → Export → Comma Separated File (csv)

Directa से आयात

Directa से ट्रांज़ैक्शंस आयात करने के लिए भी आपको उनके पोर्टल से CSV फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी।
यह प्रक्रिया भी तेज़ और सीधी है:

➡️ पथ:
Movements → All Movements → Start Date और End Date दर्ज करें → Export → Comma Separated File (csv)

फ़ाइल प्राप्त होने के बाद आप इसे Wallible पर अपलोड करके अपनी ट्रांज़ैक्शंस आयात कर सकते हैं।

त्वरित सारांश

Directa
➡️ Movements → All Movements → Start Date और End Date दर्ज करें → Export → Comma Separated File (csv)

Wallible के सामान्य CSV के माध्यम से आयात

यदि आपका ब्रोकर अभी समर्थित नहीं है, तो आप Wallible द्वारा प्रदान किए गए सामान्य CSV टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं।
फ़ाइल भरना आसान है: बस अपनी ट्रांज़ैक्शंस के डेटा और (यदि हों) खाते की गतिविधियाँ निम्न नियमों के साथ जोड़ें:

  • date → ट्रांज़ैक्शन या खाता गतिविधि की तारीख दर्ज करें (फॉर्मेट YYYY-MM-DDT00:00:00)।
  • ticker / isin → आप साधन का टिकर या ISIN दर्ज कर सकते हैं (दोनों देना आवश्यक नहीं है)।
  • exchangeCode → यदि आप एक्सचेंज कोड जानते हैं तो भरें; अन्यथा Wallible स्वचालित रूप से कोड असाइन करेगा और आप उसे बाद में प्लेटफ़ॉर्म पर बदल सकते हैं।
  • quantity → खरीदी या बिक्री की मात्रा दर्ज करें:
    • सकारात्मक मान ख़रीद के लिए;
    • नकारात्मक मान बिक्री के लिए।
  • price → साधन का यूनिट मूल्य दर्ज करें।
  • priceCurrencyCode → संदर्भ मुद्रा (उदाहरण: EUR, USD)।
  • fee / feeCurrencyCode → लागू शुल्क और संबंधित मुद्रा (यदि लागू न हो तो खाली छोड़ दें)।

खाता गतिविधियाँ (जमा और निकासी)

जमा या निकासी दर्शाने के लिए:

  • ticker कॉलम में CASH प्रविष्टि का उपयोग करें;
  • मात्रा दर्ज करें:
    • सकारात्मक जमा के लिए,
    • नकारात्मक निकासी के लिए।

सामान्य CSV का उदाहरण

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,