Gestão da liquidez da carteira

Por que a liquidez importa

Controlar caixa mantém o NAV realista e o desempenho confiável. Ignorar depósitos/levantamentos pode distorcer os retornos em relação ao saldo real.

Quando usar Operações de Conta

• Quer saldo de caixa real? Regista cada depósito/levantamento em “Operações de Conta”: o NAV e os retornos usarão apenas essa caixa.
• Não precisa acompanhar a caixa real? Não adicione Operações de Conta (nem no upload nem manual): a Wallible deriva os fluxos a partir dos trades.

Regra chave

• Se usar Operações de Conta → as ordens devem consumir a liquidez registada (depósitos somam, levantamentos subtraem).
• Se não usar → a caixa é virtual e adapta-se às ordens; sem necessidade de depósitos/levantamentos.

Como registar caixa (Depósitos/Levantamentos)

1. Carteira → separador “Operações de Conta”.
2. Adiciona movimento: data/hora, tipo (Depósito/Levantamento), valor, moeda (por defeito a moeda da carteira).
3. Guardar: o depósito aumenta a caixa, o levantamento reduz.

Exemplo visual

Mais sobre carregamento de fluxos

• Para carregar via ficheiro: Carregar transações e operações de conta a partir de CSV.
• Para inserção manual: Carregar transações e operações de conta manualmente.