Wallible

Introdução

No Wallible podes importar as transações da tua carteira diretamente a partir de um ficheiro CSV. Não precisas de incluir dividendos ou desdobramentos no ficheiro: nós conciliamos automaticamente logo após a importação. Podes seguir estas abordagens:

Se o teu broker/provedor for suportado pelo Wallible, podes descarregar o CSV diretamente do portal e importá-lo na nossa plataforma.
Em alternativa, podes usar o CSV genérico do Wallible, disponível para download na plataforma (explicado abaixo).
Para gerir caixa com depósitos/levantamentos, vê Gestão da liquidez da carteira. Para inserir manualmente operações e movimentos de conta, consulta Carregar transações e operações de conta manualmente.

Importar da Degiro

Para importar transações da Degiro basta descarregar o ficheiro CSV diretamente no portal.
O processo é simples e requer apenas alguns passos:

🇬🇧 Caminho:
Movements → Operations → Enter Start Date and End Date → Export → Comma Separated File (csv)

➡️ Depois de descarregar o ficheiro, podes carregá‑lo no Wallible para importar as tuas transações.

Esquema resumido

Degiro
🇬🇧 Movements → Operations → Enter Start Date and End Date → Export → Comma Separated File (csv)

Importar da Directa

Para importar transações da Directa basta descarregar o ficheiro CSV no portal.
Aqui também o processo é rápido e direto:

🇬🇧 Caminho:
Movements → All Movements → Enter Start Date and End Date → Export → Comma Separated File (csv)

➡️ Depois de obter o ficheiro, podes carregá‑lo no Wallible para importar as tuas transações.

Esquema resumido

Directa
🇬🇧 Movements → All Movements → Enter Start Date and End Date → Export → Comma Separated File (csv)

Importar da eToro

Para importar transações da eToro, descarrega o extrato XLS a partir do portal. Segue estes passos:

Na página inicial, clica em Settings.
Abre a secção Account.
Em Account Statement, seleciona View.
Escolhe o intervalo de datas e clica em Create.
Descarrega o ficheiro usando o ícone verde xls.

Importar via CSV genérico do Wallible

Se o teu broker ainda não for suportado, podes usar o modelo de CSV genérico fornecido pelo Wallible.
O ficheiro é simples de preencher: basta adicionar os dados das tuas transações e, se existirem, as operações da conta seguindo estas regras:

date → introduz a data da transação ou operação (formato YYYY-MM-DDT00:00:00).
ticker / isin → podes inserir o ticker ou o ISIN do instrumento (não é necessário indicar ambos).
exchangeCode → introduz o código da bolsa se o souberes; caso contrário, o Wallible atribui‑o automaticamente e podes editá‑lo mais tarde na plataforma.
quantity → indica a quantidade comprada ou vendida:
- valores positivos para compras;
- valores negativos para vendas.
price → introduz o preço unitário do instrumento.
priceCurrencyCode → a moeda de referência (ex.: EUR, USD).
fee / feeCurrencyCode → quaisquer comissões e a respetiva moeda (se não se aplicar, deixa em branco).

Operações de conta (depósitos e levantamentos)

Para indicar operações de depósito ou levantamento na conta:

usa a entrada CASH na coluna ticker;
indica a quantidade:
- positivo para depósito,
- negativo para levantamento.

Exemplo de CSV genérico

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,