投资组合流动性管理

为什么流动性很重要

良好追踪的现金余额能让 NAV 更真实、收益更可靠。如果忽略存款/取款，你的投资组合收益可能会相对实际情况出现偏差。

何时使用账户操作

• 想看到真实现金余额？在“账户操作”中记录每笔存款/取款：NAV 和收益将仅使用这份现金记录。
• 不需要跟踪现金？不要录入账户交易（无论文件还是手动）：Wallible 会使用交易来推导所需的现金流。

关键规则

• 若使用账户操作，订单必须使用已记录的可用流动性（存款 = 正余额，取款 = 负余额）。
• 若不使用账户操作，现金余额为虚拟值并随订单调整；无需存款/取款。

如何登记现金（存款/取款）

1. 投资组合 “账户操作”标签。
2. 添加变动：日期/时间、类型（存款/取款）、金额、币种（默认与投资组合一致）。
3. 保存：存款增加现金，取款减少现金。

视觉示例

加载提示

• 从文件加载现金流请参见 从 csv 文件加载交易和账户操作。
• 手动录入现金流请参见 手动加载交易和账户操作。