Wallible

简介

在 Wallible 上，你可以通过 AI 导入或 CSV 导入你的投资组合交易。文件中无需报告分红和拆分：我们会在导入阶段后自动对账。你可以这样操作：

你可以上传 CSV、PDF 或 Excel（XLS/XLSX）文件，让 AI 自动识别交易。
或者使用 Wallible 提供的 通用 CSV 文件，可直接从平台下载（如下所述）。
若要了解如何通过存款/取款管理现金，请参见投资组合流动性管理。如需手动录入交易与操作，请参见手动加载交易和账户操作。

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使用 AI 加载交易

Wallible 通过 人工智能（AI） 提供自动交易导入，让投资组合管理更快更准确。AI 可识别 CSV、PDF 与 Excel（XLS/XLSX） 文件中的交易，并为每笔交易分配 置信度：

100%：证券识别置信度最高。
0%：证券未被识别。

上传文件，让 AI 自动分析所有交易，识别证券、数量和价格。置信度帮助你快速验证导入结果。

借助 AI 自动导入，你可以在几次点击中转移所有交易。识别技术会分析 CSV、PDF 和 Excel 文件，找到证券并为每笔交易分配置信度，使导入更简单、更准确。

未识别证券及处理方式

如果某只证券未被识别或置信度较低，你有两个选择：

手动录入 该证券。手动录入后，Wallible 会自动更新你投资组合中所有同名证券的交易。
通过表单请求支持 来识别该证券。在此填写表单：support form

通过 Wallible 通用 CSV 导入

使用符合 Wallible 标准的 CSV 文件导入交易。该方法适用于已从其他服务或外部工具导出的数据。文件填写很简单：只需按以下规则添加交易数据，以及（如有）账户操作数据：

date 输入交易或账户操作日期（YYYY-MM-DDT00:00:00 格式）。
ticker / isin 可输入证券的 ticker 或 ISIN（不必同时填写）。
exchangeCode 若已知请输入参考交易所代码；否则 Wallible 会自动分配，之后可在平台中修改。
quantity 表示买入或卖出数量：
- 正数为买入；
- 负数为卖出。
price 输入证券的单位价格。
priceCurrencyCode 参考币种（例如 EUR、USD）。
fee / feeCurrencyCode 佣金及对应币种（若无则留空）。

账户操作（存款与取款）

如需指定账户的存款或取款操作：

在 ticker 列填写 CASH；
输入数量：
- 正数为存款，
- 负数为取款。

通用 CSV 示例

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,