从 CSV 导入交易和账户操作

简介

在 Wallible 中，您可以直接通过 CSV 文件导入投资组合的交易。无需在文件中填写股息或拆股：导入完成后我们会自动对账。您可以按照以下两种方式操作：

• 如果您的券商或服务商已经被 Wallible 支持，请在其门户网站下载 CSV 文件，然后在平台上导入。
• 否则可以使用 Wallible 提供的通用 CSV 模板，在平台内即可下载（详见下文）。

快速导航

• 导入 Degiro 数据
• 导入 Directa 数据
• 导入 eToro 数据
• 使用 Wallible 通用 CSV 导入

导入 Degiro 数据

要从 Degiro 导入交易，只需在其门户网站下载 CSV 文件。
操作步骤如下：

路径：
Mouvements -> Operations -> 选择 Date de debut 与 Date de fin -> Export -> Comma Separated File (CSV)

下载完成后，将文件上传到 Wallible 即可完成导入。

步骤概览

Degiro
Mouvements -> Operations -> 选择 Date de debut 与 Date de fin -> Export -> Comma Separated File (CSV)

导入 Directa 数据

从 Directa 导入交易的流程同样简单：

路径：
Movements -> All Movements -> 选择 Start Date 与 End Date -> Export -> Comma Separated File (CSV)

下载文件后，在 Wallible 中上传即可。

步骤概览

Directa
Movements -> All Movements -> 选择 Start Date 与 End Date -> Export -> Comma Separated File (CSV)

导入 eToro 数据

要从 eToro 导入交易，请在门户网站下载 XLS 格式的账户报表，具体步骤如下：

1. 在首页点击 Settings。
2. 打开 Account 页面。
3. 在 Account Statement 中选择 View。
4. 选择所需的日期范围并点击 Create。
5. 点击绿色的 xls 图标下载文件。

使用 Wallible 通用 CSV 导入

如果暂时不支持您的券商，请使用 Wallible 提供的通用 CSV 模板。
填写文件时请按照以下规则补充交易或账户操作数据：

• date -> 交易或账户操作日期，格式 YYYY-MM-DDT00:00:00。
• ticker / isin -> 填写标的的 ticker 或 ISIN（二者选其一即可）。
• exchangeCode -> 如知晓可填写交易所代码；若留空，Wallible 会自动补全，后续仍可在平台上修改。
• quantity -> 输入买入或卖出的数量：
  • 正数 表示买入；
  • 负数 表示卖出。
• price -> 标的的单价。
• priceCurrencyCode -> 价格所使用的货币（如 EUR、USD）。
• fee / feeCurrencyCode -> 手续费及其货币（若没有可留空）。

账户操作（充值与取现）

若要记录账户的充值或取现：

• 在 ticker 列填写 CASH；
• 在数量中填写：
  • 正数 表示充值；
  • 负数 表示取现。

通用 CSV 示例

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,