通过 CSV 文件导入交易与账户操作

引言

在 Wallible 中，您可以直接从 CSV 文件导入投资组合交易。文件中无需填写股息或拆股：导入完成后我们会自动为您对账。可以按以下方式操作：

• 如果您的券商/服务商已被 Wallible 支持，只需在其门户下载 CSV 文件，然后导入我们的平台。
• 或者使用 Wallible 提供的通用 CSV 模板，可在平台上直接下载（下文说明）。

快速导航

• 从 Degiro 导入
• 从 Directa 导入
• 通过 Wallible 通用 CSV 导入

从 Degiro 导入

要导入 Degiro 的交易，只需在其门户下载 CSV 文件。 步骤简单，只需几步：

👉 路径：
Movements → Operations → 输入 Start Date 与 End Date → Export → Comma Separated File (csv)

文件下载完成后，直接上传到 Wallible，即可导入交易。

操作概览

Degiro
👉 Movements → Operations → 输入 Start Date 与 End Date → Export → Comma Separated File (csv)

从 Directa 导入

导入 Directa 的交易，同样需要先在其门户下载 CSV 文件。 流程同样快捷明了：

👉 路径：
Movements → All Movements → 输入 Start Date 与 End Date → Export → Comma Separated File (csv)

下载完成后，将文件上传至 Wallible，系统会自动导入交易。

操作概览

Directa
👉 Movements → All Movements → 输入 Start Date 与 End Date → Export → Comma Separated File (csv)

使用 Wallible 通用 CSV 模板导入

如果您的券商尚未被支持，可以使用 Wallible 提供的通用 CSV 模板。 文件结构简单，只需按照以下规则填写交易数据，以及（如有）账户操作：

• date → 记录交易或账户操作的日期（格式 YYYY-MM-DDT00:00:00）。
• ticker / isin → 可填写股票代码或 ISIN（无需同时填写）。
• exchangeCode → 若已知可填写交易所代码；否则 Wallible 将自动分配，您也可稍后在平台上修改。
• quantity → 填写买入或卖出的数量：
  • 正值 表示买入；
  • 负值 表示卖出。
• price → 输入每单位资产的价格。
• priceCurrencyCode → 价格所使用的货币（如 EUR、USD）。
• fee / feeCurrencyCode → 交易费用及其货币（若不适用，可留空）。

账户操作（充值与取款）

若要记录账户的充值或取款：

• 在 ticker 列输入 CASH；
• 在 quantity 列填写金额：
  • 正值 表示充值；
  • 负值 表示取款。

通用 CSV 示例

date,ticker,isin,exchangeCode,quantity,price,priceCurrencyCode,fee,feeCurrencyCode
2020-09-01T00:00:00,CASH,,,,10000.0,1,EUR,,
2020-09-02T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,100.0,56.81,EUR,1.0,EUR
2021-09-13T00:00:00,AAPL,US0378331005,US,30.0,126.71,EUR,-0.0,EUR
2023-05-01T00:00:00,,,,50.0,92.01,EUR,10.0,EUR
2024-12-16T00:00:00,SWDA,IE00B4L5Y983,MI,-10.0,105.8,EUR,10.0,EUR
2025-09-08T00:00:00,CASH,,,,-3000.0,1,EUR,,