风险

Recovery Factor：公式、解读与局限

Recovery Factor 用于衡量组合在最大回撤下的恢复效率。本文包含公式、示例和实际用法。

Value at Risk (VaR) 95%/99%：实用指南

解释 VaR 95% 与 99% 的含义，比较历史法与参数法，并给出组合风险管理中的落地用法。